*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等 |
2 | 基金公司管理 | 公司名称、公司地址、联系人、联系电话、邮箱等 |
3 | 基金产品管理 | 产品名称、产品类型、发行日期、基金经理姓名、成立日期、基金规模等 |
4 | 投资人管理 | 投资人姓名、性别、身份证号码、出生日期、居住地址、手机号码、邮箱等 |
5 | 申购管理 | 申购编号、产品名称、投资人姓名、购买金额、申购日期等 |
6 | 赎回管理 | 赎回编号、产品名称、投资人姓名、赎回金额、赎回日期等 |
7 | 分红管理 | 分红编号、产品名称、投资人姓名、分红金额、分红日期等 |
8 | 费率管理 | 产品名称、费率类型、手续费、管理费、基金经理绩效等 |
9 | 报价管理 | 产品名称、报价日期、申购价格、赎回价格、基金净值等 |
10 | 交易记录查询 | 交易记录编号、产品名称、投资人姓名、交易类型、交易金额、交易日期等 |
11 | 资金调拨管理 | 调拨编号、调拨类型、资金账户、转入账户、转出账户、调拨金额、调拨日期等 |
12 | 经理报表 | 基金经理姓名、产品名称、基金规模、基金收益、净值增长率、经理评级等 |
13 | 产品报表 | 产品名称、发行日期、基金规模、购买人数、止赎日期、年化收益率等 |
14 | 投资人报表 | 投资人姓名、性别、购买金额、赎回金额、钱包余额、最近交易日期等 |
15 | 权益分配 | 产品名称、股东姓名、分配比例、分配金额、分配日期等 |
16 | 基金净值调整 | 产品名称、净值调整日期、调整前净值、调整后净值、调整比例等 |
17 | 基金评级管理 | 基金评级编号、产品名称、评级机构、评级结果、评级日期等 |
18 | 基金公告 | 公告编号、公告标题、公告内容、发布日期等 |
19 | 历史净值查询 | 产品名称、查询日期、基金净值等 |
20 | 系统日志 | 日志编号、操作用户、操作内容、操作时间等 |