*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、姓名、联系方式、身份证号码、银行卡号等 |
2 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、证券公司、开放日期等 |
3 | 购买申请 | 申请编号、客户编号、基金代码、购买金额、申请日期等 |
4 | 赎回申请 | 申请编号、客户编号、基金代码、赎回份额、申请日期等 |
5 | 申购管理 | 申请编号、客户编号、基金代码、申购份额、申请日期、确认日期等 |
6 | 认购管理 | 申请编号、客户编号、基金代码、认购份额、申请日期、确认日期等 |
7 | 定投管理 | 申请编号、客户编号、基金代码、订阅金额、订阅周期、生效日期等 |
8 | 分红管理 | 申请编号、客户编号、基金代码、分红金额、分红日期等 |
9 | 交易记录 | 交易流水号、申请编号、客户编号、基金代码、交易类型、交易日期等 |
10 | 基金净值 | 基金代码、基金名称、净值日期、单位净值、累计净值等 |
11 | 财务报表 | 基金代码、年度、季度、资产净值、股票投资市值、债券投资市值等 |
12 | 系统参数设置 | 费率、年度利率、最低认购金额、最低赎回份额、分红方式等 |
13 | 基金评级 | 基金代码、基金名称、管理人、投资策略、风险等级等 |
14 | 基金份额查询 | 客户编号、姓名、基金名称、基金代码、持有份额、市值等 |
15 | 申购赎回审核 | 申请编号、客户编号、姓名、基金代码、申请份额、审核日期、审核结果等 |
16 | 基金宣传 | 基金代码、基金名称、宣传标题、宣传内容等 |
17 | 基金风险揭示 | 基金代码、基金名称、风险名称、风险描述等 |
18 | 管理员权限 | 管理员ID、管理员姓名、角色、权限设置等 |
19 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件路径、恢复日期、恢复文件路径等 |
20 | 报表生成 | 基金代码、基金名称、报表类型、生成日期、报表文件路径等 |